ROCIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

5,230900

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,2300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,1600

Ref.

5,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,227200

Ref.

5,174000

Dif.(%)

1,03

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

ROCIMAR INVERSIONES

Ticker

S3533

ISIN

ES0174068033

NIF

A-85741957

Capital en circulación

2.969.430,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0013.0012.9632.9632.969

Nº de acciones (x 1.000)

600600593593594

Precio cierre período (euros)

5,06005,08005,21005,22005,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,03005,08005,15005,1600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,12005,08005,17005,5700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,03005,04005,08005,1600-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0373.0493.0883.0943.106

Volumen (miles de acciones)

001.19301

Efectivo (miles de euros)

006.05407

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