RODAVI CAPITAL, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

10,299260

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

10,3100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9300

Ref.

9,9300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,852200

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

1.855

Efectivo (miles €)

20,13

Valor

Nombre valor

RODAVI CAPITAL

Ticker

S3999

ISIN

ES0134932005

NIF

A-87134730

Capital en circulación

12.646.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 19, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

12.00012.64712.64712.647

Nº de acciones (x 1.000)

1.2001.2651.2651.265

Precio cierre período (euros)

10,040010,380010,310010,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,050010,28009,8900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,050010,77009,8900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,05009,99009,4800-  

Capitalización (Miles de Euros)

12.04813.12713.03913.039

Volumen (miles de acciones)

06500

Efectivo (miles de euros)

165800

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