RODAVI CAPITAL, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

9,930180

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9300

Ref.

9,9300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,852200

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

1.855

Efectivo (miles €)

20,13

Valor

Nombre valor

RODAVI CAPITAL

Ticker

S3999

ISIN

ES0134932005

NIF

A-87134730

Capital en circulación

12.646.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 19, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

12.00012.64712.647

Nº de acciones (x 1.000)

1.2001.2651.265

Precio cierre período (euros)

10,040010,38009,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,050010,28009,7900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,050010,77009,8500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,05009,99009,4800

Capitalización (Miles de Euros)

12.04813.12712.558

Volumen (miles de acciones)

0650

Efectivo (miles de euros)

16580

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