RODAVI CAPITAL, SICAV, S.A.

24/07/2017

Fecha Valor Liq.

10,817290

Valor Liq.

26/07/2017

Fecha Precio Cierre

10,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9600

Ref.

10,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,852200

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

1.855

Efectivo (miles €)

20,13

Valor

Nombre valor

RODAVI CAPITAL

Ticker

S3999

ISIN

ES0134932005

NIF

A-87134730

Capital en circulación

12.646.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 19, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 26/07

Capital admitido (Miles de Euros)

12.00012.64712.64712.647

Nº de acciones (x 1.000)

1.2001.2651.2651.265

Precio cierre período (euros)

10,040010,380010,310010,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,050010,28009,890010,9300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,050010,77009,890010,9900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,05009,99009,480010,4500

Capitalización (Miles de Euros)

12.04813.12713.03913.696

Volumen (miles de acciones)

06500

Efectivo (miles de euros)

165800

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