RODAVI CAPITAL, SICAV, S.A.

16/02/2018

Fecha Valor Liq.

11,108380

Valor Liq.

20/02/2018

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,234800

Ref.

11,265600

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RODAVI CAPITAL

Ticker

S3999

ISIN

ES0134932005

NIF

A-87134730

Capital en circulación

12.646.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 19, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

12.00012.64712.64712.64712.647

Nº de acciones (x 1.000)

1.2001.2651.2651.2651.265

Precio cierre período (euros)

10,040010,380010,310011,270011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,050010,28009,890011,220011,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,050010,77009,890011,340011,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,05009,99009,480010,450011,5000

Capitalización (Miles de Euros)

12.04813.12713.03914.25313.911

Volumen (miles de acciones)

065000

Efectivo (miles de euros)

1658000

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

ESTADO DEL MERCADO

Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.

Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia