RODAVI CAPITAL, SICAV, S.A.

20/11/2017

Fecha Valor Liq.

11,172580

Valor Liq.

22/11/2017

Fecha Precio Cierre

11,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,3300

Ref.

11,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,265600

Ref.

10,727900

Dif.(%)

5,01

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

RODAVI CAPITAL

Ticker

S3999

ISIN

ES0134932005

NIF

A-87134730

Capital en circulación

12.646.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 19, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 22/11

Capital admitido (Miles de Euros)

12.00012.64712.64712.647

Nº de acciones (x 1.000)

1.2001.2651.2651.265

Precio cierre período (euros)

10,040010,380010,310011,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,050010,28009,890011,3400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,050010,77009,890011,3400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,05009,99009,480010,4500

Capitalización (Miles de Euros)

12.04813.12713.03914.063

Volumen (miles de acciones)

06500

Efectivo (miles de euros)

165800

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