RODYMAR 344 INVEST, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,013560

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,4800

Ref.

7,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,952700

Ref.

8,006300

Dif.(%)

-0,67

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

RODYMAR 344 INVEST

Ticker

S3372

ISIN

ES0174083032

NIF

A-85259331

Capital en circulación

2.693.424,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5872.4902.5312.6942.693

Nº de acciones (x 1.000)

431415422449449

Precio cierre período (euros)

7,05007,34007,67007,90008,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,65007,34007,4800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,79007,38007,5500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,59007,09007,3500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0393.0463.2363.5473.591

Volumen (miles de acciones)

128857270

Efectivo (miles de euros)

846.495542181

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