ROHER AHORRO, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,602611

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,1700

Ref.

5,1600

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

32.091

Efectivo (miles €)

165,91

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,599800

Ref.

5,611800

Dif.(%)

-0,21

Volumen (Acc.)

5.500

Efectivo (miles €)

30,80

Valor

Nombre valor

ROHER AHORRO

Ticker

S3706

ISIN

ES0174069007

NIF

A-86753894

Capital en circulación

4.575.555,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5684.7284.6824.576

Nº de acciones (x 1.000)

914946936915

Precio cierre período (euros)

5,15005,32005,47005,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,05005,1700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,05005,1700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,01005,1700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7055.0315.1225.125

Volumen (miles de acciones)

43432921

Efectivo (miles de euros)

2.17716650116

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