ROHER AHORRO, SICAV, S.A.

17/01/2018

Fecha Valor Liq.

6,024155

Valor Liq.

19/01/2018

Fecha Precio Cierre

6,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,1700

Ref.

5,1600

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

32.091

Efectivo (miles €)

165,91

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,975300

Ref.

5,962700

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ROHER AHORRO

Ticker

S3706

ISIN

ES0174069007

NIF

A-86753894

Capital en circulación

4.533.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7284.6824.5764.5334.533

Nº de acciones (x 1.000)

946936915907907

Precio cierre período (euros)

5,32005,47005,71005,97006,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,1700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,1700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,1700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0315.1225.2255.4125.440

Volumen (miles de acciones)

3292190

Efectivo (miles de euros)

16650116510

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