ROINVER PORTFOLIO,SICAV,S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,357647

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1300

Ref.

1,1500

Dif.(%)

-1,74

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,371400

Ref.

1,367500

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

27

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

ROINVER PORTFOLIO

Ticker

S2559

ISIN

ES0174181034

NIF

A-83022574

Capital en circulación

3.081.634,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4043.0813.0813.0813.082

Nº de acciones (x 1.000)

2.4043.0813.0813.0813.082

Precio cierre período (euros)

1,19001,29001,37001,41001,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8613.9754.2214.3444.160

Volumen (miles de acciones)

0677001

Efectivo (miles de euros)

0832001

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