ROLANMITE, SICAV, S.A.

17/01/2017

Fecha Valor Liq.

12,470690

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

12,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,1600

Ref.

12,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,452600

Ref.

12,340700

Dif.(%)

0,91

Volumen (Acc.)

2.450

Efectivo (miles €)

30,51

Valor

Nombre valor

ROLANMITE

Ticker

S3681

ISIN

ES0174084006

NIF

A-86689817

Capital en circulación

5.464.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5514.5596.7835.4655.465

Nº de acciones (x 1.000)

355456678546546

Precio cierre período (euros)

10,790011,550012,050012,450012,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,750011,550011,760012,3000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,750011,800012,470012,3000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,960010,930011,320010,8400-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8325.2668.1746.8036.831

Volumen (miles de acciones)

1051022211320

Efectivo (miles de euros)

1.0681.1622.7361.4910

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