ROLANMITE, SICAV, S.A.

23/03/2017

Fecha Valor Liq.

12,820200

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

12,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,8000

Ref.

12,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,452600

Ref.

12,340700

Dif.(%)

0,91

Volumen (Acc.)

2.450

Efectivo (miles €)

30,51

Valor

Nombre valor

ROLANMITE

Ticker

S3681

ISIN

ES0174084006

NIF

A-86689817

Capital en circulación

5.464.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5514.5596.7835.4655.465

Nº de acciones (x 1.000)

355456678546546

Precio cierre período (euros)

10,790011,550012,050012,450012,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,750011,550011,760012,300012,7700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,750011,800012,470012,300012,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,960010,930011,320010,840012,4100

Capitalización (Miles de Euros)

3.8325.2668.1746.8036.967

Volumen (miles de acciones)

1051022211320

Efectivo (miles de euros)

1.0681.1622.7361.4910

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