ROMARANAN, SICAV, S.A.

28/03/2017

Fecha Valor Liq.

11,082810

Valor Liq.

29/03/2017

Fecha Precio Cierre

11,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,0300

Ref.

11,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,547700

Ref.

10,227500

Dif.(%)

3,13

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ROMARANAN

Ticker

S4043

ISIN

ES0174071003

NIF

A-54833496

Capital en circulación

5.409.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 29/03

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4105.4105.410

Nº de acciones (x 1.000)

541541541

Precio cierre período (euros)

10,300010,880011,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,290010,790011,0200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,290010,830011,0400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,030010,550010,9800

Capitalización (Miles de Euros)

5.5725.8865.989

Volumen (miles de acciones)

30100

Efectivo (miles de euros)

3.07800

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