ROMIKI INVEST, SICAV, S.A.

21/09/2017

Fecha Valor Liq.

11,305800

Valor Liq.

25/09/2017

Fecha Precio Cierre

11,3100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1700

Ref.

11,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,313400

Ref.

11,191400

Dif.(%)

1,09

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ROMIKI INVEST

Ticker

S3776

ISIN

ES0174085003

NIF

A-86878782

Capital en circulación

4.256.540,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4714.0224.2574.257

Nº de acciones (x 1.000)

347402426426

Precio cierre período (euros)

10,460011,060010,740011,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,150011,1700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,280011,4000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,110011,1700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6314.4484.5724.814

Volumen (miles de acciones)

20655240

Efectivo (miles de euros)

2.0776102460

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