ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

6,818592

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

6,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5700

Ref.

6,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,838300

Ref.

6,812500

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ROSALBER CAPITAL

Ticker

S0742

ISIN

ES0125548034

NIF

A-83152835

Capital en circulación

6.883.302,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

7.0626.9696.8846.8836.883

Nº de acciones (x 1.000)

1.1771.1621.1471.1471.147

Precio cierre período (euros)

6,92006,66006,68006,81006,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,9533-  6,64006,5700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,9533-  6,64006,5700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,9480-  6,64006,3400-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.1457.7367.6647.8137.824

Volumen (miles de acciones)

0161500

Efectivo (miles de euros)

010110210

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