ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,581972

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5700

Ref.

6,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,600600

Ref.

6,592200

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ROSALBER CAPITAL

Ticker

S0742

ISIN

ES0125548034

NIF

A-83152835

Capital en circulación

6.883.338,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.0627.0626.9696.8846.883

Nº de acciones (x 1.000)

1.1771.1771.1621.1471.147

Precio cierre período (euros)

6,83006,92006,66006,68006,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,9533-  6,64006,5700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,9533-  6,64006,5700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,9480-  6,64006,3400

Capitalización (Miles de Euros)

8.0398.1457.7367.6647.583

Volumen (miles de acciones)

0016150

Efectivo (miles de euros)

001011021

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