ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A.

20/02/2018

Fecha Valor Liq.

7,054761

Valor Liq.

22/02/2018

Fecha Precio Cierre

7,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0300

Ref.

7,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,124400

Ref.

6,990300

Dif.(%)

1,92

Volumen (Acc.)

125.834

Efectivo (miles €)

896,49

Valor

Nombre valor

ROSALBER CAPITAL

Ticker

S0742

ISIN

ES0125548034

NIF

A-83152835

Capital en circulación

6.128.196,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9696.8846.8836.1286.128

Nº de acciones (x 1.000)

1.1621.1471.1471.0211.021

Precio cierre período (euros)

6,66006,68006,81007,08007,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,64006,57007,0300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,64006,57007,0300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,64006,34006,8100-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.7367.6647.8137.2317.201

Volumen (miles de acciones)

161501260

Efectivo (miles de euros)

10110218970

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