ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A.

07/12/2017

Fecha Valor Liq.

7,071009

Valor Liq.

11/12/2017

Fecha Precio Cierre

7,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0300

Ref.

7,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,124400

Ref.

6,990300

Dif.(%)

1,92

Volumen (Acc.)

125.834

Efectivo (miles €)

896,49

Valor

Nombre valor

ROSALBER CAPITAL

Ticker

S0742

ISIN

ES0125548034

NIF

A-83152835

Capital en circulación

6.128.196,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 11/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.0626.9696.8846.8836.128

Nº de acciones (x 1.000)

1.1771.1621.1471.1471.021

Precio cierre período (euros)

6,92006,66006,68006,81007,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,9533-  6,64006,57007,0300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,9533-  6,64006,57007,0300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,9480-  6,64006,34006,8100

Capitalización (Miles de Euros)

8.1457.7367.6647.8137.221

Volumen (miles de acciones)

016150126

Efectivo (miles de euros)

01011021897

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2017. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores