ROSJUCAR INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,988560

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9900

Ref.

10,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,978900

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2.750

Efectivo (miles €)

30,19

Valor

Nombre valor

ROSJUCAR INVERSIONES

Ticker

S3912

ISIN

ES0125549008

NIF

A-54789094

Capital en circulación

6.981.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL ARQUITECTO SANTIAGO PÉREZ ARAC 1, 03203 ELCHE

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2377.1966.981

Nº de acciones (x 1.000)

524720698

Precio cierre período (euros)

10,220010,540010,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,980010,570010,9900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,980010,660010,9900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,570010,180010,8800

Capitalización (Miles de Euros)

5.3527.5857.672

Volumen (miles de acciones)

29421238

Efectivo (miles de euros)

2.9032.215414

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