ROSMAR 1984 INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,837885

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3600

Ref.

10,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,809300

Ref.

11,805700

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ROSMAR 1984 INVERSIONES

Ticker

S0047

ISIN

ES0105995031

NIF

A-82330705

Capital en circulación

2.894.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4103.1783.1783.0552.894

Nº de acciones (x 1.000)

241318318306289

Precio cierre período (euros)

10,060010,450011,430011,480011,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,3800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,3800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,3800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4243.3213.6323.5083.424

Volumen (miles de acciones)

055901216

Efectivo (miles de euros)

05.6360141190

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