ROSMAR 1984 INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

11,830310

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

11,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3600

Ref.

10,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,940500

Ref.

11,979900

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

5.050

Efectivo (miles €)

60,30

Valor

Nombre valor

ROSMAR 1984 INVERSIONES

Ticker

S0047

ISIN

ES0105995031

NIF

A-82330705

Capital en circulación

2.793.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1783.1783.0552.8942.793

Nº de acciones (x 1.000)

318318306289279

Precio cierre período (euros)

10,450011,430011,480011,940011,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,3800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,3800-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,3800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3213.6323.5083.4553.301

Volumen (miles de acciones)

5590121610

Efectivo (miles de euros)

5.6360141190121

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