ROYBAL INVERSIONES MOB. SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,264210

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,9400

Ref.

5,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,226700

Ref.

6,222400

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ROYBAL INVERSIONES MOBILIARIAS

Ticker

S0769

ISIN

ES0126047036

NIF

A-48942361

Capital en circulación

2.363.018,56 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3252.8312.9292.6142.363

Nº de acciones (x 1.000)

386470487434393

Precio cierre período (euros)

5,75006,01006,34006,47006,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,63005,9400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,63005,9500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,57005,8700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2212.8263.0852.8092.461

Volumen (miles de acciones)

0459275342

Efectivo (miles de euros)

02.700166356266

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