BME MTF Equity | Ficha de RSA 2001 CARTERA, SICAV, S.A.

RSA 2001 CARTERA, SICAV, S.A.

15/04/2024

Fecha Valor Liq.

9,856754

Valor Liq.

18/04/2024

Fecha Precio Cierre

9,8568

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2013

Hora

Cierre

Últ.

8,0000

Ref.

8,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/12/2023

Hora

Últ.

9,5086

Ref.

9,2195

Dif.(%)

3,14

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RSA 2001 CARTERA

Ticker

S2566

ISIN

ES0174223034

NIF

A-83100560

Capital en circulación

2.929.878,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL PASEO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 18/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
Nº de acciones (x 1.000)	488	488	488	488	488
Precio cierre período (euros)	9,3500	9,9500	8,9841	9,5076	9,8568
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.566	4.859	4.387	4.643	4.813
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

29/03/2023 16:17 RSA 2001 CARTERA, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social en RSA 2001 CARTERA SICAV S.A. S2566 (104 KB)

31/01/2022 RSA 2001 CARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (20 KB)

16/02/2018 12:19 RSA 2001 CARTERA, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de RSA 2001 CARTERA, SICAV S.A. S2566 (202 KB)

21/10/2009 19:11 RSA 2001 CARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio fecha de liquidativo a D+2 RSA 2001 CARTERA, SICAV, S.A. S0490 (38 KB)

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