RSA 2001 CARTERA, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,926899

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,0000

Ref.

8,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,914500

Ref.

8,738200

Dif.(%)

2,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RSA 2001 CARTERA

Ticker

S2566

ISIN

ES0174223034

NIF

A-83100560

Capital en circulación

2.929.884,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9302.9302.9302.9302.930

Nº de acciones (x 1.000)

488488488488488

Precio cierre período (euros)

7,69008,17008,76009,00008,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,0064-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,0064-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,0064-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7553.9904.2784.3954.361

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00004

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