RUAL FINANZAS, SICAV, S.A.

03/08/2011

Fecha Valor Liq.

1,167452

Valor Liq.

15/11/2011

Fecha Precio Cierre

1,1700

Precio de Cierre

Excluido 16/11/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1700

Ref.

1,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,168900

Ref.

1,169900

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

RUAL FINANZAS

Ticker

S2573

ISIN

ES0174272031

NIF

A-62937453

Capital en circulación

2.523.527,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

105

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA PRAL. 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 15/11

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9874.9874.9293.2882.524

Nº de acciones (x 1.000)

4.9874.9874.9293.2882.524

Precio cierre período (euros)

1,32001,16001,25001,18001,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,2900-  1,1400-  1,1800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,3000-  1,1400-  1,1800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,2900-  1,1400-  1,1800

Capitalización (Miles de Euros)

6.5825.7856.1623.8802.953

Volumen (miles de acciones)

15.2830572.048358

Efectivo (miles de euros)

19.7980662.365439

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