RUBAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,749326

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,7300

Ref.

13,6200

Dif.(%)

0,81

Volumen (Acc.)

41.720

Efectivo (miles €)

572,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,883000

Ref.

13,476200

Dif.(%)

3,02

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

RUBAN INVERSIONES

Ticker

S3628

ISIN

ES0174203002

NIF

A-86404217

Capital en circulación

5.709.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0005.0015.0015.7095.709

Nº de acciones (x 1.000)

500500500571571

Precio cierre período (euros)

10,660011,380012,180013,770013,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  13,7300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  13,7300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  13,7300-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.3305.6916.0917.8617.861

Volumen (miles de acciones)

000710

Efectivo (miles de euros)

0109660

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