RUBAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/03/2017

Fecha Valor Liq.

14,443708

Valor Liq.

27/03/2017

Fecha Precio Cierre

14,4600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,7300

Ref.

13,6200

Dif.(%)

0,81

Volumen (Acc.)

41.720

Efectivo (miles €)

572,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,536600

Ref.

13,883000

Dif.(%)

4,71

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RUBAN INVERSIONES

Ticker

S3628

ISIN

ES0174203002

NIF

A-86404217

Capital en circulación

5.708.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0015.0015.7095.7095.709

Nº de acciones (x 1.000)

500500571571571

Precio cierre período (euros)

11,380012,180013,770014,200014,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  13,7300-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  13,7300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  13,7300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6916.0917.8618.1078.255

Volumen (miles de acciones)

007100

Efectivo (miles de euros)

1096600

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