RUBICON XXI,S.A.SICAV

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,063430

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7600

Ref.

9,7600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.450

Efectivo (miles €)

14,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,016900

Ref.

9,962900

Dif.(%)

0,54

Volumen (Acc.)

20.000

Efectivo (miles €)

200,34

Valor

Nombre valor

RUBICON XXI

Ticker

S2583

ISIN

ES0174361032

NIF

A-81642126

Capital en circulación

6.654.854,97 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.010.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ACACIA INVERSIONES SGIIC, SAU

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.8818.2837.7196.9256.655

Nº de acciones (x 1.000)

1.4781.3781.2841.1521.107

Precio cierre período (euros)

9,410010,130010,550010,850010,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,7020-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,7020-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,7020-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.90613.96113.55112.50311.095

Volumen (miles de acciones)

5510025112545

Efectivo (miles de euros)

5369582.6071.432452

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