RUMVOINVEST 2008, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,061113

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,6300

Ref.

11,6300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,830100

Ref.

12,872800

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RUMVOINVEST 2008

Ticker

S3474

ISIN

ES0174184038

NIF

A-85402048

Capital en circulación

3.920.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9223.9213.9213.9213.921

Nº de acciones (x 1.000)

392392392392392

Precio cierre período (euros)

10,810011,950013,180013,480012,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,7081-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,7081-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,4778-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2394.6865.1685.2855.066

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

01010

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