RUMVOINVEST 2008, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

13,543834

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

13,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,6300

Ref.

11,6300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,463900

Ref.

12,830100

Dif.(%)

4,94

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RUMVOINVEST 2008

Ticker

S3474

ISIN

ES0174184038

NIF

A-85402048

Capital en circulación

3.920.770,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9213.9213.9213.9213.921

Nº de acciones (x 1.000)

392392392392392

Precio cierre período (euros)

11,950013,180013,480013,420013,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,7081-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,7081-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,4778-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6865.1685.2855.2625.317

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10100

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