RUTEMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

5,838695

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

5,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,7200

Ref.

5,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,754200

Ref.

5,683100

Dif.(%)

1,25

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

5,75

Valor

Nombre valor

RUTEMA DE INVERSIONES

Ticker

S2587

ISIN

ES0174401036

NIF

A-82200718

Capital en circulación

7.746.493,34 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.540,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.054,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

7.8757.8237.7837.7537.746

Nº de acciones (x 1.000)

1.3101.3021.2951.2901.289

Precio cierre período (euros)

5,21005,48005,64005,73005,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,35005,7200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,35005,7200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,35005,7200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.8277.1337.3047.3917.527

Volumen (miles de acciones)

89751

Efectivo (miles de euros)

404638286

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