RUTEMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

05/12/2017

Fecha Valor Liq.

6,070449

Valor Liq.

08/12/2017

Fecha Precio Cierre

6,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,7200

Ref.

5,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,037700

Ref.

6,063400

Dif.(%)

-0,42

Volumen (Acc.)

1.764

Efectivo (miles €)

10,65

Valor

Nombre valor

RUTEMA DE INVERSIONES

Ticker

S2587

ISIN

ES0174401036

NIF

A-82200718

Capital en circulación

7.655.417,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.540,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.054,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.8757.8237.7837.7537.655

Nº de acciones (x 1.000)

1.3101.3021.2951.2901.274

Precio cierre período (euros)

5,21005,48005,64005,73006,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,35005,7200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,35005,7200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,35005,7200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.8277.1337.3047.3917.732

Volumen (miles de acciones)

897516

Efectivo (miles de euros)

4046382896

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