RUTEMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,658299

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,7200

Ref.

5,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,683100

Ref.

5,698400

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RUTEMA DE INVERSIONES

Ticker

S2587

ISIN

ES0174401036

NIF

A-82200718

Capital en circulación

7.752.503,34 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.540,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.054,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.9237.8757.8237.7837.753

Nº de acciones (x 1.000)

1.3181.3101.3021.2951.290

Precio cierre período (euros)

4,92005,21005,48005,64005,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,7200-  5,35005,7200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,7200-  5,35005,7200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,7000-  5,35005,7200-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4866.8277.1337.3047.314

Volumen (miles de acciones)

148975

Efectivo (miles de euros)

6640463828

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