SABADELL URQUIJO COOPERACIÓN, SICAV

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

6,442939

Valor Liq.

27/02/2017

Fecha Precio Cierre

6,4400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4200

Ref.

6,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13.108

Efectivo (miles €)

84,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,409300

Ref.

6,420000

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

12.475

Efectivo (miles €)

79,96

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO COOPERACIÓN

Ticker

S0870

ISIN

ES0130361035

NIF

A-82085929

Capital en circulación

5.655.759,90 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6605.2685.5385.5815.656

Nº de acciones (x 1.000)

940875920927939

Precio cierre período (euros)

6,14006,37006,37006,41006,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,0955-  6,4200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,0955-  6,4700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,0919-  6,3400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7735.5745.8605.9426.050

Volumen (miles de acciones)

2731.1006127212

Efectivo (miles de euros)

1.6416.9293.94345580

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