SABADELL URQUIJO COOPERACIÓN, SICAV

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,357095

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,3600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4200

Ref.

6,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13.108

Efectivo (miles €)

84,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,366400

Ref.

6,391000

Dif.(%)

-0,38

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO COOPERACIÓN

Ticker

S0870

ISIN

ES0130361035

NIF

A-82085929

Capital en circulación

5.617.129,56 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7595.6605.2685.5385.617

Nº de acciones (x 1.000)

957940875920933

Precio cierre período (euros)

5,91006,14006,37006,37006,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,0955-  6,4200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,0955-  6,4700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,0919-  6,3400-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6545.7735.5745.8605.934

Volumen (miles de acciones)

9022731.10061256

Efectivo (miles de euros)

5.1331.6416.9293.943356

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