SABADELL URQUIJO GLOBAL 1, SICA

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,259284

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,3900

Ref.

9,4000

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

5.212

Efectivo (miles €)

48,91

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,319800

Ref.

10,319100

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

25

Efectivo (miles €)

0,26

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO GLOBAL 1

Ticker

S2705

ISIN

ES0176229039

NIF

A-61224630

Capital en circulación

13.945.223,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

12.10411.95011.95013.94513.945

Nº de acciones (x 1.000)

2.0141.9881.9882.3202.320

Precio cierre período (euros)

8,93009,590010,140010,280010,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,64009,3835-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,64009,3835-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,64009,3835-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.98419.06920.16223.85323.806

Volumen (miles de acciones)

1923503320

Efectivo (miles de euros)

1652.17503.4310

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