SAFETY INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,992359

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,1500

Ref.

8,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

310.650

Efectivo (miles €)

2.531,80

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,995300

Ref.

10,009300

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SAFETY INVERSIONES

Ticker

S0062

ISIN

ES0106201033

NIF

A-83224576

Capital en circulación

2.405.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ HERMANOS BÉCQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4232.7602.7602.7602.405

Nº de acciones (x 1.000)

242276276276241

Precio cierre período (euros)

8,81009,17009,76009,920010,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1352.5312.6942.7382.407

Volumen (miles de acciones)

0340036

Efectivo (miles de euros)

030400355

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