BME MTF Equity | Ficha de SAFETY INVERSIONES, SICAV (LIQUIDACIÓN)

SAFETY INVERSIONES, SICAV (LIQUIDACIÓN)

03/02/2017

Fecha Valor Liq.

9,924298

Valor Liq.

25/04/2017

Fecha Precio Cierre

9,9200

Precio de Cierre

Excluido 26/04/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/09/2009

Hora

Cierre

Últ.

8,1500

Ref.

8,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

310.650

Efectivo (miles €)

2.531,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/12/2016

Hora

Últ.

9,9829

Ref.

9,9953

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

108

Efectivo (miles €)

1,08

Valor

Nombre valor

SAFETY INVERSIONES (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S0062

ISIN

ES0106201033

NIF

A-83224576

Capital en circulación

2.403.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET INVESTMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ HERMANOS BÉCQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 25/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.760	2.760	2.760	2.404	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	276	276	276	240	240
Precio cierre período (euros)	9,1700	9,7600	9,9200	9,9200	9,9200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.531	2.694	2.738	2.385	2.385
Volumen (miles de acciones)	34	0	0	36	0
Efectivo (miles de euros)	304	0	0	357	0

Hechos Relevantes y Avisos

20/11/2009 10:49 SAFETY INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de la depositaria y liquidadora SAFETY INVERSIONES, SICAV, S.A. S0062 (13 KB)

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