SAGEI S.A. SICAV

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

120,071279

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

118,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

74,8900

Ref.

75,8200

Dif.(%)

-1,23

Volumen (Acc.)

133

Efectivo (miles €)

10,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

119,813900

Ref.

121,471200

Dif.(%)

-1,36

Volumen (Acc.)

11

Efectivo (miles €)

1,32

Valor

Nombre valor

SAGEI

Ticker

S1146

ISIN

ES0142387036

NIF

A-40003048

Capital en circulación

2.180.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

14.542.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.040,00 Euros

Nominal

30 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

AV DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4522.4162.5802.5912.180

Nº de acciones (x 1.000)

8278868673

Precio cierre período (euros)

76,2000103,7300110,8700119,3100118,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2288.0599.53510.3038.628

Volumen (miles de acciones)

3013111515

Efectivo (miles de euros)

2.2001.1791.2341.7681.762

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