SAINT LEGER, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,181306

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,126200

Ref.

8,686200

Dif.(%)

5,07

Volumen (Acc.)

106

Efectivo (miles €)

0,97

Valor

Nombre valor

SAINT LEGER

Ticker

S3900

ISIN

ES0183751009

NIF

A-87006649

Capital en circulación

2.725.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9472.7262.725

Nº de acciones (x 1.000)

295273273

Precio cierre período (euros)

10,150010,08009,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9912.7482.507

Volumen (miles de acciones)

117400

Efectivo (miles de euros)

1.1414531

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