SAINT RANDY,SICAV,S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

2,185298

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

2,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,2100

Ref.

2,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,196200

Ref.

2,197000

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SAINT RANDY

Ticker

S2659

ISIN

ES0175551037

NIF

A-82572819

Capital en circulación

3.430.886,15 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.514,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.051,00 Euros

Nominal

2,05 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4313.4313.4313.4313.431

Nº de acciones (x 1.000)

1.6741.6741.6741.6741.674

Precio cierre período (euros)

1,74002,13002,31002,38002,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,48002,02002,1900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,48002,02002,2100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,48002,02002,1900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9123.5653.8663.9833.615

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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