SAKAKI INVESTMENT,SICAV,S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

1,795461

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

1,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4100

Ref.

1,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

299.700

Efectivo (miles €)

422,58

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,709500

Ref.

1,584700

Dif.(%)

7,88

Volumen (Acc.)

308.150

Efectivo (miles €)

526,78

Valor

Nombre valor

SAKAKI INVESTMENT

Ticker

S2660

ISIN

ES0175552035

NIF

A-83037127

Capital en circulación

3.330.379,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NMAS1 GESTION

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4084.0273.6393.6393.330

Nº de acciones (x 1.000)

4.4084.0273.6393.6393.330

Precio cierre período (euros)

1,52001,62001,67001,69001,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,4100-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,4100-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,4100-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.7006.5236.0766.1495.995

Volumen (miles de acciones)

3003813880308

Efectivo (miles de euros)

4236046990527

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