SAKAKI INVESTMENT,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,642737

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,6400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4100

Ref.

1,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

299.700

Efectivo (miles €)

422,58

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,584700

Ref.

1,723900

Dif.(%)

-8,07

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

SAKAKI INVESTMENT

Ticker

S2660

ISIN

ES0175552035

NIF

A-83037127

Capital en circulación

3.638.529,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NMAS1 GESTION

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7084.4084.0273.6393.639

Nº de acciones (x 1.000)

4.7084.4084.0273.6393.639

Precio cierre período (euros)

1,34001,52001,62001,67001,6400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,4100-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,4100-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,4100-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.3096.7006.5236.0765.967

Volumen (miles de acciones)

03003813880

Efectivo (miles de euros)

04236046990

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