SALLIERCA,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,712830

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3500

Ref.

10,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

535

Efectivo (miles €)

5,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,803100

Ref.

11,505500

Dif.(%)

2,59

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SALLIERCA

Ticker

S2599

ISIN

ES0174652034

NIF

A-83032797

Capital en circulación

6.311.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7516.2236.2626.3016.312

Nº de acciones (x 1.000)

575622626630631

Precio cierre período (euros)

9,740010,600011,110011,530011,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,760010,3067-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,760010,3300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,81009,7100-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6016.5966.9577.2657.372

Volumen (miles de acciones)

365241411

Efectivo (miles de euros)

342517491.7179

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