SALLIERCA,SICAV,S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

12,401320

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

12,3900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3500

Ref.

10,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

535

Efectivo (miles €)

5,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,294000

Ref.

12,333900

Dif.(%)

-0,32

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

SALLIERCA

Ticker

S2599

ISIN

ES0174652034

NIF

A-83032797

Capital en circulación

6.313.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2236.2626.3016.3126.314

Nº de acciones (x 1.000)

622626630631631

Precio cierre período (euros)

10,600011,110011,530011,940012,3900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,3067-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,3300-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,7100-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.5966.9577.2657.5367.823

Volumen (miles de acciones)

52414110

Efectivo (miles de euros)

517491.71793

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