SALLIERCA,SICAV,S.A.

21/02/2018

Fecha Valor Liq.

12,319360

Valor Liq.

23/02/2018

Fecha Precio Cierre

12,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,4900

Ref.

12,4700

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

258

Efectivo (miles €)

3,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,200600

Ref.

12,679900

Dif.(%)

-3,78

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SALLIERCA

Ticker

S2599

ISIN

ES0174652034

NIF

A-83032797

Capital en circulación

6.331.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2626.3016.3126.3316.331

Nº de acciones (x 1.000)

626630631633633

Precio cierre período (euros)

11,110011,530011,940012,470012,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  12,4900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  12,4900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  12,4900-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.9577.2657.5367.8957.787

Volumen (miles de acciones)

4141120

Efectivo (miles de euros)

491.7179240

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