SAMALO 2007, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

17,241570

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

17,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

17,2500

Ref.

17,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,576600

Ref.

16,266000

Dif.(%)

1,91

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

SAMALO 2007

Ticker

S3419

ISIN

ES0174772030

NIF

A-85279180

Capital en circulación

3.234.480,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7993.7993.7993.4083.234

Nº de acciones (x 1.000)

380380380341323

Precio cierre período (euros)

13,160014,390016,580017,320017,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,070014,490016,060018,390017,2500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,070014,490016,150018,390017,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,670013,550014,690017,830016,7400

Capitalización (Miles de Euros)

5.0005.4676.2995.9035.589

Volumen (miles de acciones)

0003917

Efectivo (miles de euros)

000706297

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