SAMALO 2007, SICAV, S.A.

27/03/2017

Fecha Valor Liq.

18,177610

Valor Liq.

28/03/2017

Fecha Precio Cierre

18,2300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

18,2700

Ref.

18,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,033700

Ref.

16,576600

Dif.(%)

8,79

Volumen (Acc.)

22.160

Efectivo (miles €)

399,63

Valor

Nombre valor

SAMALO 2007

Ticker

S3419

ISIN

ES0174772030

NIF

A-85279180

Capital en circulación

3.012.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7993.7993.4083.2343.013

Nº de acciones (x 1.000)

380380341323301

Precio cierre período (euros)

14,390016,580017,320018,000018,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,490016,060018,390017,250018,2800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,490016,150018,390017,250018,3200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,550014,690017,830016,740017,8900

Capitalización (Miles de Euros)

5.4676.2995.9035.8225.492

Volumen (miles de acciones)

00391722

Efectivo (miles de euros)

00706297400

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