SAMALO 2007, SICAV, S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

18,357340

Valor Liq.

19/02/2018

Fecha Precio Cierre

18,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

18,6400

Ref.

18,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,870900

Ref.

18,300700

Dif.(%)

3,12

Volumen (Acc.)

11.243

Efectivo (miles €)

212,17

Valor

Nombre valor

SAMALO 2007

Ticker

S3419

ISIN

ES0174772030

NIF

A-85279180

Capital en circulación

2.900.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7993.4083.2343.0132.900

Nº de acciones (x 1.000)

380341323301290

Precio cierre período (euros)

16,580017,320018,000018,620018,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

16,060018,390017,250018,5900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

16,150018,390017,250018,5900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,690017,830016,740017,8900-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2995.9035.8225.6105.308

Volumen (miles de acciones)

039172211

Efectivo (miles de euros)

0706297400212

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