SAMALO 2007, SICAV, S.A.

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

18,045690

Valor Liq.

16/01/2017

Fecha Precio Cierre

17,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

17,2500

Ref.

17,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,033700

Ref.

16,576600

Dif.(%)

8,79

Volumen (Acc.)

22.160

Efectivo (miles €)

399,63

Valor

Nombre valor

SAMALO 2007

Ticker

S3419

ISIN

ES0174772030

NIF

A-85279180

Capital en circulación

3.012.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7993.7993.4083.2343.013

Nº de acciones (x 1.000)

380380341323301

Precio cierre período (euros)

14,390016,580017,320018,000017,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,490016,060018,390017,2500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,490016,150018,390017,2500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,550014,690017,830016,7400-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.4676.2995.9035.8225.417

Volumen (miles de acciones)

00391722

Efectivo (miles de euros)

00706297400

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