SAMALO 2007, SICAV, S.A.

08/12/2017

Fecha Valor Liq.

18,650540

Valor Liq.

12/12/2017

Fecha Precio Cierre

18,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

18,4800

Ref.

18,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,300700

Ref.

18,033700

Dif.(%)

1,48

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

SAMALO 2007

Ticker

S3419

ISIN

ES0174772030

NIF

A-85279180

Capital en circulación

3.012.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 12/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7993.7993.4083.2343.013

Nº de acciones (x 1.000)

380380341323301

Precio cierre período (euros)

14,390016,580017,320018,000018,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,490016,060018,390017,250018,5400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,490016,150018,390017,250018,5800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,550014,690017,830016,740017,8900

Capitalización (Miles de Euros)

5.4676.2995.9035.8225.601

Volumen (miles de acciones)

00391722

Efectivo (miles de euros)

00706297400

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