SANBABILES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,110970

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,6500

Ref.

11,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,024400

Ref.

13,052500

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

204.329

Efectivo (miles €)

2.661,26

Valor

Nombre valor

SANBABILES

Ticker

S2614

ISIN

ES0174966038

NIF

A-83666792

Capital en circulación

2.476.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7774.7254.7254.6372.477

Nº de acciones (x 1.000)

478472472464248

Precio cierre período (euros)

11,240012,220013,030012,850013,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,030011,6500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,030011,6500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,660011,4600-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.3695.7746.1565.9583.247

Volumen (miles de acciones)

0509216

Efectivo (miles de euros)

06001172.812

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