SANINVERPA, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

29,591535

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

29,7300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

36,8200

Ref.

37,1500

Dif.(%)

-0,89

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

29,726400

Ref.

30,363000

Dif.(%)

-2,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

SANINVERPA

Ticker

S2615

ISIN

ES0175000035

NIF

A-82741497

Capital en circulación

4.336.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

20 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3224.5524.4694.4084.336

Nº de acciones (x 1.000)

232228223220217

Precio cierre período (euros)

20,780029,290030,660029,160029,7300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8256.6666.8526.4266.446

Volumen (miles de acciones)

55434

Efectivo (miles de euros)

109109131102101

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