SANTA CLARA DE VALORES, SICAV, S.A.

16/07/2015

Fecha Valor Liq.

8,563524

Valor Liq.

17/09/2015

Fecha Precio Cierre

8,5600

Precio de Cierre

Excluido 18/09/2015

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,6900

Ref.

7,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,576400

Ref.

8,578300

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SANTA CLARA DE VALORES

Ticker

S2622

ISIN

ES0175040031

NIF

A-82292251

Capital en circulación

1.923.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ GOYA 6, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20112012201320142015 hasta el 17/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6492.6502.6502.5751.924

Nº de acciones (x 1.000)

442442442429321

Precio cierre período (euros)

7,04007,42007,80008,19008,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  7,7208-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  7,7208-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  7,7208-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1093.2773.4443.5152.744

Volumen (miles de acciones)

20012109

Efectivo (miles de euros)

1200101935

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