BME MTF Equity | Ficha de SANTA CLARA DE VALORES, SICAV, S.A.

SANTA CLARA DE VALORES, SICAV, S.A.

16/07/2015

Fecha Valor Liq.

8,563524

Valor Liq.

17/09/2015

Fecha Precio Cierre

8,5600

Precio de Cierre

Excluido 18/09/2015

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,6900

Ref.

7,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/06/2015

Hora

Últ.

8,5764

Ref.

8,5783

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SANTA CLARA DE VALORES

Ticker

S2622

ISIN

ES0175040031

NIF

A-82292251

Capital en circulación

1.923.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ GOYA 6, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2011	2012	2013	2014	2015 hasta el 17/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.649	2.650	2.650	2.575	1.924
Nº de acciones (x 1.000)	442	442	442	429	321
Precio cierre período (euros)	7,0400	7,4200	7,8000	8,1900	8,5600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	7,7208	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	7,7208	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	7,7208	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.109	3.277	3.444	3.515	2.744
Volumen (miles de acciones)	2	0	0	12	109
Efectivo (miles de euros)	12	0	0	101	935

23/12/2008 12:00 SANTA CLARA DE VALORES, SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre SANTA CLARA DE VALORES, SICAV,S.A. S2622 (29 KB)

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