SANTA LUCIA DE VIANA, SICAV, S.A.

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

11,774530

Valor Liq.

16/01/2017

Fecha Precio Cierre

11,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,7500

Ref.

11,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,282600

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

SANTA LUCIA DE VIANA

Ticker

S3695

ISIN

ES0174892002

NIF

A-86724531

Capital en circulación

5.289.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6013.6015.2895.2895.289

Nº de acciones (x 1.000)

360360529529529

Precio cierre período (euros)

10,400011,360011,550011,740011,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,350011,160011,410011,650011,7600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,350011,190012,010011,650011,7600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,960010,870011,410011,240011,7600

Capitalización (Miles de Euros)

3.7454.0916.1096.2106.210

Volumen (miles de acciones)

0016900

Efectivo (miles de euros)

101.99900

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