SANTA LUCIA DE VIANA, SICAV, S.A.

13/12/2017

Fecha Valor Liq.

12,166380

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

12,1900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,2500

Ref.

12,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,156600

Ref.

11,978100

Dif.(%)

1,49

Volumen (Acc.)

165.000

Efectivo (miles €)

2.005,84

Valor

Nombre valor

SANTA LUCIA DE VIANA

Ticker

S3695

ISIN

ES0174892002

NIF

A-86724531

Capital en circulación

6.939.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6013.6015.2895.2896.939

Nº de acciones (x 1.000)

360360529529694

Precio cierre período (euros)

10,400011,360011,550011,740012,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,350011,160011,410011,650012,2500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,350011,190012,010011,650012,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,960010,870011,410011,240011,7600

Capitalización (Miles de Euros)

3.7454.0916.1096.2108.459

Volumen (miles de acciones)

001690165

Efectivo (miles de euros)

101.99902.006

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