SANTCARLES CAPITAL, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,186950

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1900

Ref.

11,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,985300

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

SANTCARLES CAPITAL

Ticker

S3754

ISIN

ES0175836008

NIF

A-86829199

Capital en circulación

5.540.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8175.5405.5405.540

Nº de acciones (x 1.000)

382554554554

Precio cierre período (euros)

10,070011,080011,220011,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,010010,980011,050011,1300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,040010,980011,710011,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,010010,260011,010010,9300

Capitalización (Miles de Euros)

3.8436.1386.2166.177

Volumen (miles de acciones)

14217200

Efectivo (miles de euros)

1.4181.84200

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