SANTOS NUEVOS, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

16,818972

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

16,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,6600

Ref.

15,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,741300

Ref.

16,810600

Dif.(%)

-0,41

Volumen (Acc.)

12.000

Efectivo (miles €)

200,90

Valor

Nombre valor

SANTOS NUEVOS

Ticker

S2625

ISIN

ES0175054032

NIF

A-62425137

Capital en circulación

8.396.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

9.9439.5849.1828.9418.396

Nº de acciones (x 1.000)

994958918894840

Precio cierre período (euros)

15,030015,790016,620016,680016,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  15,6991-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  15,6991-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  15,6386-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

14.94515.13315.26114.91414.055

Volumen (miles de acciones)

2236403155

Efectivo (miles de euros)

327554652532903

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