SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

16,200159

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

16,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,6900

Ref.

13,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

120

Efectivo (miles €)

1,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,300400

Ref.

16,331700

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,33

Valor

Nombre valor

SANT BERNAT DE INVERSIONES

Ticker

S2621

ISIN

ES0175039033

NIF

A-82272121

Capital en circulación

3.712.490,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2603.9914.0123.8113.712

Nº de acciones (x 1.000)

326399401381371

Precio cierre período (euros)

14,260014,660015,900016,060016,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6495.8516.3796.1216.003

Volumen (miles de acciones)

507322011

Efectivo (miles de euros)

7021.05732322173

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