SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,093920

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

11,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,0500

Ref.

11,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,980900

Ref.

11,525600

Dif.(%)

-4,73

Volumen (Acc.)

22.624

Efectivo (miles €)

248,43

Valor

Nombre valor

SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA

Ticker

S3951

ISIN

ES0174773004

NIF

A-87067070

Capital en circulación

3.339.420,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5013.3393.3393.339

Nº de acciones (x 1.000)

250334334334

Precio cierre período (euros)

10,350010,920010,920011,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,250010,800010,460011,0200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,250011,100010,460011,0200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,010010,670010,190010,9400

Capitalización (Miles de Euros)

2.5893.6473.6473.707

Volumen (miles de acciones)

018700

Efectivo (miles de euros)

12.12200

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