SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,554250

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,4700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5000

Ref.

10,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,980900

Ref.

11,525600

Dif.(%)

-4,73

Volumen (Acc.)

22.624

Efectivo (miles €)

248,43

Valor

Nombre valor

SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA

Ticker

S3951

ISIN

ES0174773004

NIF

A-87067070

Capital en circulación

3.339.420,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5013.3393.339

Nº de acciones (x 1.000)

250334334

Precio cierre período (euros)

10,350010,920010,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,250010,800010,4600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,250011,100010,4600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,010010,670010,1900

Capitalización (Miles de Euros)

2.5893.6473.496

Volumen (miles de acciones)

01870

Efectivo (miles de euros)

12.1220

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