SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A

17/10/2017

Fecha Valor Liq.

11,554920

Valor Liq.

19/10/2017

Fecha Precio Cierre

11,5400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5200

Ref.

11,5200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,171200

Ref.

11,239400

Dif.(%)

-0,61

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA

Ticker

S3951

ISIN

ES0174773004

NIF

A-87067070

Capital en circulación

3.338.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 19/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5013.3393.3393.339

Nº de acciones (x 1.000)

250334334334

Precio cierre período (euros)

10,350010,920010,920011,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,250010,800010,460011,5400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,250011,100010,460011,5400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,010010,670010,190010,9400

Capitalización (Miles de Euros)

2.5893.6473.6473.853

Volumen (miles de acciones)

018700

Efectivo (miles de euros)

12.12201

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