SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

10,906910

Valor Liq.

19/01/2017

Fecha Precio Cierre

10,8900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5000

Ref.

10,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,980900

Ref.

11,525600

Dif.(%)

-4,73

Volumen (Acc.)

22.624

Efectivo (miles €)

248,43

Valor

Nombre valor

SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA

Ticker

S3951

ISIN

ES0174773004

NIF

A-87067070

Capital en circulación

3.339.420,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5013.3393.3393.339

Nº de acciones (x 1.000)

250334334334

Precio cierre período (euros)

10,350010,920010,920010,8900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,250010,800010,4600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,250011,100010,4600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,010010,670010,1900-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5893.6473.6473.637

Volumen (miles de acciones)

018700

Efectivo (miles de euros)

12.12200

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