SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A

27/04/2017

Fecha Valor Liq.

11,347770

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,3800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1100

Ref.

11,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,239400

Ref.

10,980900

Dif.(%)

2,35

Volumen (Acc.)

91

Efectivo (miles €)

1,02

Valor

Nombre valor

SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA

Ticker

S3951

ISIN

ES0174773004

NIF

A-87067070

Capital en circulación

3.338.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5013.3393.3393.339

Nº de acciones (x 1.000)

250334334334

Precio cierre período (euros)

10,350010,920010,920011,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,250010,800010,460011,1600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,250011,100010,460011,2200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,010010,670010,190010,9400

Capitalización (Miles de Euros)

2.5893.6473.6473.799

Volumen (miles de acciones)

018700

Efectivo (miles de euros)

12.12201

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