SARAN INVESTMENT, SICAV, S.A.

10/01/2017

Fecha Valor Liq.

5,953170

Valor Liq.

23/03/2017

Fecha Precio Cierre

5,9500

Precio de Cierre

Excluido 24/03/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,5700

Ref.

5,5600

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

289.852

Efectivo (miles €)

1.614,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,772200

Ref.

5,748400

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SARAN INVESTMENT

Ticker

S0190

ISIN

ES0109368037

NIF

A-84459858

Capital en circulación

4.705.405,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/03

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5916.5916.4594.7054.705

Nº de acciones (x 1.000)

1.3181.3181.292941941

Precio cierre período (euros)

5,79006,12006,22005,95005,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,5700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,5700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,5700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.6328.0678.0365.5995.599

Volumen (miles de acciones)

2900263510

Efectivo (miles de euros)

1.61501702.1050

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