SARBA 2003,SICAV,S.A.

22/12/2010

Fecha Valor Liq.

5,370990

Valor Liq.

03/02/2011

Fecha Precio Cierre

5,3700

Precio de Cierre

Excluido 04/02/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,1200

Ref.

5,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

480.630

Efectivo (miles €)

2.460,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,474900

Ref.

5,472700

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SARBA 2003

Ticker

S2634

ISIN

ES0175155037

NIF

A-83678334

Capital en circulación

2.154.765,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 3/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4043.5832.1552.155

Nº de acciones (x 1.000)

481481717431431

Precio cierre período (euros)

5,70005,22005,51005,37005,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,55005,1200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,63005,1200-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,44005,1200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7412.5103.9482.3142.314

Volumen (miles de acciones)

04812652860

Efectivo (miles de euros)

12.4651.4441.5640

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