SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A.

17/02/2017

Fecha Valor Liq.

6,518638

Valor Liq.

20/02/2017

Fecha Precio Cierre

6,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,2700

Ref.

6,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,444600

Ref.

6,483900

Dif.(%)

-0,61

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SAU D´INVERSIONS

Ticker

S2463

ISIN

ES0172204036

NIF

A-82074790

Capital en circulación

5.092.065,16 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8524.6475.0925.0925.092

Nº de acciones (x 1.000)

640772846846846

Precio cierre período (euros)

6,35006,62006,53006,47006,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,2844-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,2844-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,2844-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0645.1105.5245.4735.507

Volumen (miles de acciones)

2131327400

Efectivo (miles de euros)

1.30685250000

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