SAYOA, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,952870

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,3600

Ref.

12,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,927700

Ref.

14,894100

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

SAYOA

Ticker

S2642

ISIN

ES0175259037

NIF

A-78534153

Capital en circulación

4.737.950,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7974.7924.7804.7654.738

Nº de acciones (x 1.000)

797796794792787

Precio cierre período (euros)

11,850012,950014,000015,010014,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,630012,3600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,630012,3600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,730012,2300-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.44310.30911.11711.88111.790

Volumen (miles de acciones)

71235

Efectivo (miles de euros)

7411273866

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