SC ALTERNATIVE FUND, SICAV (LIQUIDACIÓN)

09/01/2018

Fecha Valor Liq.

0,004268

Valor Liq.

19/01/2018

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,3100

Ref.

6,3400

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

108.874

Efectivo (miles €)

686,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,519300

Ref.

6,517700

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

89

Efectivo (miles €)

0,58

Valor

Nombre valor

SC ALTERNATIVE FUND (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S1459

ISIN

ES0155332036

NIF

A-82744707

Capital en circulación

3.941.274,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.044.979,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.497,00 Euros

Nominal

8,24 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

9.2149.5113.1863.9413.941

Nº de acciones (x 1.000)

1.1181.154387478478

Precio cierre período (euros)

6,21006,43006,29006,35000,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,0200-  -  6,3100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,1900-  -  6,3100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,0200-  -  6,3100-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.9447.4222.4323.0375

Volumen (miles de acciones)

552561.0742810

Efectivo (miles de euros)

3.4193636.7391.8020

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