SC ALTERNATIVE FUND, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,205706

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,0400

Ref.

6,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,236700

Ref.

6,169400

Dif.(%)

1,09

Volumen (Acc.)

9

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

SC ALTERNATIVE FUND

Ticker

S1459

ISIN

ES0155332036

NIF

A-82744707

Capital en circulación

4.280.333,92 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.044.979,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.497,00 Euros

Nominal

8,24 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6287.7359.2149.5114.280

Nº de acciones (x 1.000)

6839391.1181.154519

Precio cierre período (euros)

5,92006,11006,21006,43006,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,94006,02936,0200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,94006,03426,1900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,60005,96006,0200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0445.7366.9447.4223.247

Volumen (miles de acciones)

22432655256833

Efectivo (miles de euros)

1.2851.9643.4193635.196

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