SC ALTERNATIVE FUND, SICAV, S.A.

16/01/2017

Fecha Valor Liq.

6,310804

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

6,3100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,3100

Ref.

6,3400

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

108.874

Efectivo (miles €)

686,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,336700

Ref.

6,521400

Dif.(%)

-2,83

Volumen (Acc.)

15.573

Efectivo (miles €)

98,68

Valor

Nombre valor

SC ALTERNATIVE FUND

Ticker

S1459

ISIN

ES0155332036

NIF

A-82744707

Capital en circulación

3.954.631,44 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.044.979,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.497,00 Euros

Nominal

8,24 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

7.7359.2149.5113.1863.955

Nº de acciones (x 1.000)

9391.1181.154387480

Precio cierre período (euros)

6,11006,21006,43006,29006,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,02936,0200-  -  6,3100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,03426,1900-  -  6,3100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,96006,0200-  -  6,3100

Capitalización (Miles de Euros)

5.7366.9447.4222.4323.028

Volumen (miles de acciones)

326552561.074124

Efectivo (miles de euros)

1.9643.4193636.739786

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