SDAD.MEDITER.ASSET MANAGEMENT,SICAV, S.A

27/07/2016

Fecha Valor Liq.

14,251950

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,7600

Ref.

13,7600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

119

Efectivo (miles €)

1,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,825200

Ref.

13,967000

Dif.(%)

-1,02

Volumen (Acc.)

27

Efectivo (miles €)

0,37

Valor

Nombre valor

SDAD.MEDITERRANEA ASSET MANAG.

Ticker

S1114

ISIN

ES0141014037

NIF

A-81847246

Capital en circulación

6.198.233,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.3348.3348.3336.2576.198

Nº de acciones (x 1.000)

1.3871.3871.3871.0411.031

Precio cierre período (euros)

11,210012,890013,620014,380014,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,220012,280013,300014,200013,7600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,220012,280013,790015,460014,0900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,970011,250012,780014,200013,2200

Capitalización (Miles de Euros)

15.54417.87318.88614.97114.696

Volumen (miles de acciones)

00034612

Efectivo (miles de euros)

0005.207174

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores