SEGRE 2.000, SICAV, S.A.

16/06/2017

Fecha Valor Liq.

8,108370

Valor Liq.

13/10/2017

Fecha Precio Cierre

8,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,1800

Ref.

8,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,027400

Ref.

8,032200

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SEGRE 2.000

Ticker

S2646

ISIN

ES0175423039

NIF

A-82149881

Capital en circulación

2.407.265,56 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 13/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4082.4082.4082.4082.407

Nº de acciones (x 1.000)

400400400400400

Precio cierre período (euros)

7,76008,02008,12008,18008,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,74007,99008,36008,07008,1800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,83008,05008,36008,08008,1900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,74007,85008,03008,00008,1400

Capitalización (Miles de Euros)

3.1043.2083.2483.2723.243

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00001

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