SEGRE 2.000, S.A., SICAV

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,079980

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,0700

Ref.

8,0700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,017800

Ref.

7,992800

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

SEGRE 2.000

Ticker

S2646

ISIN

ES0175423039

NIF

A-82149881

Capital en circulación

2.407.981,94 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4082.4082.4082.4082.408

Nº de acciones (x 1.000)

400400400400400

Precio cierre período (euros)

7,92007,76008,02008,12008,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,98007,74007,99008,36008,0700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,10007,83008,05008,36008,0800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,98007,74007,85008,03008,0000

Capitalización (Miles de Euros)

3.1683.1043.2083.2483.228

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10000

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