SEGRE 2.000, SICAV, S.A.

20/02/2017

Fecha Valor Liq.

8,172070

Valor Liq.

22/02/2017

Fecha Precio Cierre

8,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,1700

Ref.

8,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,017800

Ref.

7,992800

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

SEGRE 2.000

Ticker

S2646

ISIN

ES0175423039

NIF

A-82149881

Capital en circulación

2.407.981,94 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4082.4082.4082.4082.408

Nº de acciones (x 1.000)

400400400400400

Precio cierre período (euros)

7,76008,02008,12008,18008,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,74007,99008,36008,07008,1800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,83008,05008,36008,08008,1800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,74007,85008,03008,00008,1400

Capitalización (Miles de Euros)

3.1043.2083.2483.2723.268

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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