SENA FINANCE, SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

6,001411

Valor Liq.

17/08/2017

Fecha Precio Cierre

5,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,7400

Ref.

5,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

19.630

Efectivo (miles €)

112,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,876400

Ref.

5,997900

Dif.(%)

-2,03

Volumen (Acc.)

1.130

Efectivo (miles €)

6,64

Valor

Nombre valor

SENA FINANCE

Ticker

S0443

ISIN

ES0115100036

NIF

A-81819286

Capital en circulación

8.415.640,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.242,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARQUÉS DE VILLAMAGNA 3, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1528.5489.3568.9858.409

Nº de acciones (x 1.000)

3581.4221.5571.4951.399

Precio cierre período (euros)

6,22006,12005,64005,63005,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,2424-  -  -  5,7400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,2759-  -  -  5,7400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,2424-  -  -  5,7400

Capitalización (Miles de Euros)

2.2278.7048.7808.4178.227

Volumen (miles de acciones)

8351.232314217178

Efectivo (miles de euros)

5.2087.7992.0071.0831.050

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