SERANTES CARTERA,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,645988

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1700

Ref.

11,1200

Dif.(%)

0,45

Volumen (Acc.)

44.760

Efectivo (miles €)

499,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,543400

Ref.

11,376500

Dif.(%)

1,47

Volumen (Acc.)

29.000

Efectivo (miles €)

334,76

Valor

Nombre valor

SERANTES CARTERA

Ticker

S2663

ISIN

ES0175582032

NIF

A-82428038

Capital en circulación

7.872.630,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

9.0057.8677.8888.3117.873

Nº de acciones (x 1.000)

1.8011.5731.5781.6621.575

Precio cierre período (euros)

8,73009,750010,470011,070011,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,74009,5400-  11,1700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,74009,5400-  11,1700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,40009,5400-  11,1700-  

Capitalización (Miles de Euros)

15.72215.34016.51818.40118.359

Volumen (miles de acciones)

34622948588

Efectivo (miles de euros)

3.0022.11843954988

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