SERGROBE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,491538

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6500

Ref.

9,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,533200

Ref.

10,507700

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SERGROBE INVERSIONES

Ticker

S2665

ISIN

ES0175600032

NIF

A-81708158

Capital en circulación

8.771.952,71 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.7778.7778.7728.7728.772

Nº de acciones (x 1.000)

1.4581.4581.4571.4571.457

Precio cierre período (euros)

9,19009,780010,390010,510010,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,6735-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,6735-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,6735-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.39914.25815.14015.31515.300

Volumen (miles de acciones)

00100

Efectivo (miles de euros)

01710

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