SERMON INVESTMENT, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,459240

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,4600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4600

Ref.

1,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,462600

Ref.

1,465700

Dif.(%)

-0,21

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

SERMON INVESTMENT

Ticker

S0726

ISIN

ES0125151037

NIF

A-82296997

Capital en circulación

3.097.761,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.490,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5982.9213.6143.7443.098

Nº de acciones (x 1.000)

2.5982.9213.6143.7443.098

Precio cierre período (euros)

1,33001,45001,45001,48001,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,43001,4600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,43001,5000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,34001,4500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4564.2355.2405.5414.523

Volumen (miles de acciones)

35.773697276646

Efectivo (miles de euros)

47.9471.015402910

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