SERMON INVESTMENT, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

1,493260

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

1,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4600

Ref.

1,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,480900

Ref.

1,462600

Dif.(%)

1,25

Volumen (Acc.)

530

Efectivo (miles €)

0,78

Valor

Nombre valor

SERMON INVESTMENT

Ticker

S0726

ISIN

ES0125151037

NIF

A-82296997

Capital en circulación

3.097.231,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.490,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9213.6143.7443.0973.097

Nº de acciones (x 1.000)

2.9213.6143.7443.0973.097

Precio cierre período (euros)

1,45001,45001,48001,49001,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,43001,4600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,43001,5000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,34001,4500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2355.2405.5414.6154.615

Volumen (miles de acciones)

5.7736972766470

Efectivo (miles de euros)

7.9471.0154029110

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