SET COSTA BRAVA 97, SICAV, S.A.

20/03/2017

Fecha Valor Liq.

6,869259

Valor Liq.

22/03/2017

Fecha Precio Cierre

6,8700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1500

Ref.

7,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,858000

Ref.

6,857300

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SET COSTA BRAVA

Ticker

S0248

ISIN

ES0110206036

NIF

A-82025008

Capital en circulación

5.635.801,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.200,00 Euros

Nominal

3,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/03

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0285.7495.4695.6365.636

Nº de acciones (x 1.000)

1.7221.6421.5631.6101.610

Precio cierre período (euros)

6,67006,83007,05006,79006,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,5258-  7,1200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,5466-  7,1200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,5258-  7,1200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.48811.21811.01710.93411.062

Volumen (miles de acciones)

16280801010

Efectivo (miles de euros)

1.0435455786790

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