SEVIDON, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

7,112799

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0400

Ref.

6,9500

Dif.(%)

1,29

Volumen (Acc.)

4.268

Efectivo (miles €)

30,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,967000

Ref.

6,888100

Dif.(%)

1,15

Volumen (Acc.)

7.700

Efectivo (miles €)

53,65

Valor

Nombre valor

SEVIDON

Ticker

S2668

ISIN

ES0175786039

NIF

A-82060195

Capital en circulación

5.391.420,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4694.6134.5794.0065.391

Nº de acciones (x 1.000)

411768762667897

Precio cierre período (euros)

6,48006,83007,02006,85007,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  7,0400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  7,0400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  7,0400

Capitalización (Miles de Euros)

2.6625.2425.3494.5666.369

Volumen (miles de acciones)

13576294288

Efectivo (miles de euros)

52.338432.1781.906

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