SEVIDON, SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

7,564998

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

7,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0400

Ref.

6,9500

Dif.(%)

1,29

Volumen (Acc.)

4.268

Efectivo (miles €)

30,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,568400

Ref.

7,543500

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

12.700

Efectivo (miles €)

96,12

Valor

Nombre valor

SEVIDON

Ticker

S2668

ISIN

ES0175786039

NIF

A-82060195

Capital en circulación

5.329.379,52 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6134.5794.0065.3915.329

Nº de acciones (x 1.000)

768762667897887

Precio cierre período (euros)

6,83007,02006,85007,32007,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,0400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,0400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,0400-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2425.3494.5666.5676.695

Volumen (miles de acciones)

357629428862

Efectivo (miles de euros)

2.338432.1781.906468

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